PROGRAMA EN

GESTIÓN EN TESORERÍA

En un mundo competitivo y exigente como el de hoy el éxito de las empresas se mide por su gente, es fundamental marcar la diferencia con su personal capacitado y preparado para enfrentar los retos del día a día transformando esa preparación y formación en el cumplimiento de sus objetivos.

CapaciTES es la División de Educación Continua del Tecnológico Espíritu Santo – TES y cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la formación empresarial y el desarrollo del capital humano en las organizaciones a nivel nacional.

Objetivo General
Brindar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para la gestión de tesorería y el efectivo de las pymes y grandes empresas en el corto y largo plazo para mejorar los niveles de liquidez y rentabilidad de la empresa.

Objetivos Específicos

  1. Establecer las mejores prácticas de análisis financieros para controlar el aprovechamiento de las inversiones en activos co- rrientes, incluyendo el efectivo.
  2. Desarrollar una metodología apropiada para la elaboración de presupuestos y proyecciones tanto anuales como de plazos inferiores.
  3. Estructurar e interpretar apropiadamente un Estado de Flujos de Efectivo tanto para efectos contables como para efectos financieros de administración de efectivo excedente con destino a inversiones temporales.
  4. Dar a conocer los principales instrumentos financieros y alternativas de inversión existentes en el mercado y sus diferentes metodologías de valoración y negociación.

Contenido por Módulos

1 | Administración Financiera del Efectivo

  • Capital de Trabajo: Definición, alcance, deficiencias del modelo.
  • Necesidades Operativas de Fondos: Definición, alcance, ventajas.
  • Fondo de Maniobra: Definición, alcance, cobertura de las NOF con el fondo.
  • Balance Financiero o Resumido, pasivos espontáneos y recursos onerosos.
  • Modelos de Crecimiento en Ventas mediante NOF-FM.
  • Análisis financiero, definición, objetivos, ventajas Análisis por ratios, definición, objetivos, ventajas, Ecuación Dupont.
  • Administración del efectivo, determinación de la rotación de caja.
  • Administración de Cuentas por Cobrar, políticas de crédito, rotación de CxC.
  • CxC, recuperación de cartera, incentivos financieros, impacto en las NOF.
  • Inventarios, rotaciones, desechos, incentivos financieros, impacto en las NOF.
  • Estrategias financieras de corto y mediano plazo, aprovechamiento de las NOF.

2  | Elaboración de Presupuestos y Proyecciones

  • Presupuesto: Consideraciones  sobre Planeación y Control, Definición y objetivos.
  • Proceso Administrativo: Planificación, Organización, Dirección y Control.
  • Estructura del Presupuesto, Combinación de Planes y Programas Departamentales.
  • Pasos para  elaborar   el Presupuesto: Planeación, Elaboración, implementación.
  • Técnicas de Pronóstico: Extrapolación, Tendencia, Regresión, Media Móvil.
  • Planificación de Producción: Materia Prima, Mano de Obra, Costos Indirectos.
  • Elaboración de presupuestos de situación financiera.
  • Elaboración de Presupuesto y Proyecciones de resultados.

3 | Elaboración de Flujos de Efectivo

  • Elaboración de Estado de Flujos de Efectivo bajo normas NIIF.
  • Estado de Flujos de Efectivo: Actividades Operación, Inversión, Financiación.
  • Actividades Operación: Método Directo y Método Indirecto.
  • Actividades Inversión: Venta y compra de propiedades, planta y equipo.
  • Actividades Inversión: Venta y compra de inversiones de largo plazo.
  • Actividades Financiación: Flujos de deuda y Flujos de patrimonio.
  • Cambios a realizarse al Estado de Flujos de Efectivo para propósitos de proyección.
  • Cálculo de los excedentes de efectivo para inversiones temporales.
  • Enfoque del Estado de Flujos de Efectivo para efectos de valoración de empresas.

4 | Alternativas de Inversión en el Mercado

  • Instrumentos financieros, definición, importancia, características.
  • Títulos valores renta fija tipo I con tasa de interés: pólizas, certificados, pagarés.
  • Títulos valores renta fija tipo I: Cálculo de rendimientos y precios, graficación.
  • Títulos valores renta fija tipo II: Bonos, Obligaciones, Cetes, cédulas hipotecarias.
  • Títulos valores renta fija tipo II: cálculo de rendimientos y precios, graficación.
  • Títulos valores renta fija tipo III: Notas de crédito tributarias, valoración, graficación.
  • Títulos valores renta variable: Acciones,  cuotas de participación, titularizaciones.

 

Empieza

7 septiembre, 2016 - 12:00 am

Termina

10 noviembre, 2016 - 12:00 am

Carga Horaria

CARGA HORARIA: 32horas

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